Пять роковых ошибок в трейдинге

Автор: Редакция EWI

Почти девяносто процентов трейдеров теряют деньги. Остальным десяти процентам так или иначе удаётся уйти в без убыток или даже получить прибыль — и что ещё более важно, сделать это последовательно. Как им это удаётся?

Это больной вопрос. Здесь нет никакой волшебной формулы, Джеффри Кеннеди из EWI выявил пять фундаментальных ошибок, которые по его мнению, мешают большинству трейдеров быть последовательно успешными. Мы не утверждаем, что нашли Грааль, но иногда всего лишь одна идея может изменить жизнь человека. Возможно, вы найдёте её благодаря Джеффри и его урокам. Мы искренне надеемся на это.

Ниже представлена выдержка из электронной книги «Коллекция Торгового Класса Джеффри Кеннеди».

Почему трейдеры проигрывают?
Если Вы торгуете в течение долгого времени, то несомненно чувствовали, как чудовищная, невидимая рука время от времени достигает вашего торгового счёта и вынимает оттуда деньги. Неважно, сколько книг вы купили, сколько семинаров вы посетили или сколько часов вы тратите на анализ графиков, возможно вы просто не препятствуете невидимой руке которая постепенно забирает деньги с вашего торгового счёта.

Так в чём ответ на вопрос: Почему трейдеры проигрывают? Или лучше задать вопрос, «Как остановить эту руку?» Неважно кто вы, профессионал или просто думаете об открытии первого торгового счёта, умение остановить руку пропорциональна тому, как хорошо вы понимаете и преодолеваете 5 роковых ошибок в трейдинге. Каждая роковая ошибка — это палец на невидимой руке, которая вынимает деньги с вашего торгового счёта.

Роковая ошибка № 1 — отсутствие стратегии
Если вы стремитесь быть последовательно успешным трейдером, то у вас должна быть определённая торговая стратегия, которая будет являться ясным и кратким способом взглянуть на рынки. Инстинктивные предположения или действия не будут работать долго. Если у вас нет определённой торговой стратегии, тогда у вас нет способа объяснить сигнал на покупку или продажу. Кроме того, вы не можете даже последовательно, правильно определять тенденцию.

Как преодолеть эту роковую ошибку? Ответ: Запишите свою стратегию. Определите в письменной форме, свои аналитические инструменты и, что ещё более важно, как вы используете их. Не имеет значения, используете ли вы Волновой принцип, Пункты и графические фигуры, Стохастик, RSI или комбинацию из всех перечисленных. Что действительно имеет значение, это то, что вы пытаетесь определить (т. е., почему вы покупаете, продаёте, перемещаете стопы или решаете выйти из позиции). Лучший совет, который я могу вам дать относительно составления определённой торговой стратегии, это: Если вы не можете уместить её на обороте визитной карточки, скорее всего она слишком сложная.

Роковая ошибка № 2 — отсутствие дисциплины
После того как вы ясно обрисовали в общих чертах и определили свою торговую стратегию, у вас должна быть дисциплина, чтобы следовать вашей системе. Отсутствие дисциплины — вторая роковая ошибка. Если метод, который вы выбрали анализируя график или оценивая потенциальную сделку, отличается от того, что вы использовали месяц назад, то тогда вы или не определили свою стратегию, или вы испытываете недостаток в дисциплине, чтобы следовать своей стратегии. Формула успеха в том, чтобы последовательно применять работающую стратегию. Лучший совет который я могу вам дать, чтобы преодолеть отсутствие дисциплины, нужно определить торговую стратегию, которая лучше всего работает на вас, и следовать ей неукоснительно.

Роковая ошибка № 3 — несбыточные ожидания
Скажу по секрету, ничто не злит меня больше, чем реклама на которой написано «… 5000$ инвестиций в природный газ, могут принести вам более 40000$…» Такие рекламные объявления — в целом вредят услугам в сфере финансов и это стоит необразованным инвесторам больше чем 5000$. Кроме того, они помогают создать третью фатальную ошибку: Несбыточные ожидания.

Да, можно получить большую прибыль, торгуя своим счётом. Однако это трудно сделать без большого риска. Так какой же реальный возврат с первого года торговли — 50, 100, 200%? Стоп, давайте обуздаем несбыточные ожидания. По моему мнению, цель для каждого трейдера в первый год торговли должна состоять в том, чтобы не потерять деньги. Другими словами, выйти в 0% в первый год. Если вы сможете это сделать, то на второй год, попытайтесь побить Доу или S&P. Прибыли могут быть невелики, но они реалистичны, и если вы научитесь жить с ними — и достигать их — вы сможете отталкивать руку.

Роковая ошибка № 4 — отсутствие терпения
Четвёртым пальцем невидимой руки, которая грабит ваш торговый счёт, это Отсутствие Терпения. Я уже не помню где, но я когда-то прочитал, что тенденция на рынках проходит только 20% времени и на основе моего опыта, скажу, что так оно и есть. Поэтому думайте об этом, остальные 80% времени, рынки не идут в одном явном направлении.

Это объясняет, почему я полагаю, что в течение любого данного периода времени, есть только две или три действительно хороших торговых возможности. Например, если вы долгосрочный трейдер, есть только два или три хороших торговых шага на рынке в течение любого данного года. Точно так же, если вы краткосрочный трейдер, на данной неделе есть только две или три высококачественных сделки.

Зачастую потому что торговля неотъемлемо увлекательна (и все что включает деньги обычно захватывает) это понятно, что вы скучаете по вечеринке, если вы не торгуете много. В результате вы начинаете совершать сделки меньшего качества и начинаете сверхторговлю.

Как вы боретесь с отсутствием терпения? Самый ценный совет, который я обнаружил, состоит в том, чтобы напоминать себе каждую неделю, что будут ещё возможности в этом году. Другими словами, не беспокойтесь об упущенных возможностях сегодня, потому что завтра будет другая, на следующей неделе и в следующем месяце… Я вам обещаю.

Я вспоминаю фразу из фильма (Патриот с Мелом Гибсоном), в котором он даёт совет сыну, как стрелять из винтовки: «Не торопись, не промахнёшься». Я даю тот же самый совет. Чтобы хорошо нацелиться, нужно терпение. Так будьте терпеливы, и вы не промахнётесь.

Роковая ошибка № 5 — отсутствие мани-менеджмента
Мани-менеджмент, эта тема заслуживает больше внимания, чем остальные, потому что мани-менеджмент подразумевает анализ риска/прибыли, вероятность успеха и неудачи, защитные стопы и т. д. Но я хотел бы затронуть тему управления денежными средствами сфокусировав своё внимание на риске как функции размера портфеля.

Сегодня большие мальчики (т. е., профессиональные трейдеры) склонны ограничивать свой риск в диапазоне 1% — 3% от своего портфеля. Если мы применим это правило к нам, то если на нашем счету 5000$ мы можем рискнуть только $50–150 в одной сделке. Акции могут немного отличаться, 50$ стоп в Зерне, востолько рассчитываеться один пункт. Тяжело выставлять стоп, особенно когда 10-дневный средний торговый диапазон в Зерне недавно составлял более 10 пунктов. Наиболее вероятный диапазон стопа мог бы составить пять пунктов или 10, в этом случае, в зависимости от того, каким процентом вы рискуете от своего портфеля, вам нужен счёт в размере от 15000$ до 50000$.

Я уверен, что много трейдеров начинают торговать без достаточного капитала на своём торговом счёте. И это даже не говоря о размере сделок, которыми они торгуют (т. е., несколько контрактов).

Чтобы преодолеть эту роковую ошибку, позвольте мне разобрать выражение «Не торопись, не промахнёшься» из фильма. Если вы имеете маленький торговый счёт, то торгуйте по маленькому. Вы можете торговать меньшим количеством контрактов или торгуя электронными мини-контрактами или даже акциями. Чтобы стать последовательно успешным трейдером, вы должны понять, что ключ к этому — время. Если ваш риск на какой-либо позиции относительно маленький, то вы сможете пережить шторм. С другой стороны, если вы рискуете 25% своего портфеля в каждой сделке после четырёх провалов, вы сольёте всё.

Сломайте власть руки
Торговать успешно непросто. Это тяжёлая работа… чертовски трудная. И не верьте тому, кто принуждает вас поверить в обратное, что можно получить всё и сразу. Тяжёлая работа может быть вознаграждена, большая прибыль возможна, как и чувство удовлетворения. Чтобы дойти до всего этого, сперва вы должны сломать пальцы руки, которая сдерживает вас и крадёт деньги с вашего торгового счёта. Я могу гарантировать, что если вы обратите внимание на пять роковых ошибок, которые я обрисовал в общих чертах, вы не будете пойманы на краже средств со своего торгового счёта.