Нефть и политика

Как-то совсем несерьезно и идиотично. Массированное бегство диппредставительств из Украины едва ли не всех стран ОЭСР вплоть до уничтожения документации, закрытие воздушного пространства, настойчивые рекомендации по эвакуации гражданского населения, беспрецедентная паника в СМИ с объявлением войны с точностью до часа и плана «вторжения». Вот и что дальше? И это все? Вот так просто и так сразу? Ну прям совсем по-детски. И даже военную провокацию со стороны Украины не устроят? Испугались русских танчиков и вполне читаемого шантажа Путина для искусственного накала/нагнетация геополитической ситуации с целью учета интересов России на международной арене и обеспечению стабильного сырьевого экспорта на Запад?

Кто-то по наивности считает, что за истерикой Запада стоит глубокий смысл и долгосрочная многоходовка? Создать искусственный кризис для дискредитации стабильности энергопоставок из России и последовательного замещения их американскими? Или для предлога усиления присутствия НАТО в Восточной Европе и легитимизации военно-технической помощи Украине? Я считаю иначе. Глубина деградации столь беспрецедентная, что в нынешнем перверсивном и абсурдном мире гораздо более реалистичнее вариант по сиюминутной, рефлекторной реакции, основанной на глубинных странах, фобиях, коллективной бессознательности и массового психоза.

Я не могу с уверенностью говорить про политиков, но совершенно точно могу сказать про финансовое сообщество. Все представительство ФРС во главе с главным мудозвоном Пауэллом полностью утратили связь с реальностью с полным набором наркотической деградации: невозможность выстраивания причиноследственных связей, логических цепочек и многоуровневых аналитических заключений, утрата чувства меры, тотальное безволье и маниакально-депрессивный синдром. Последствия уже видны, причем не только для трейдеров и операторов на фондовых и долговых рынках. А для всех остальных. Каждый из вас прямо или косвенно платит налог на рекордно возросшие цены на авто, недвижимость, компьютерную технику и любые другие товары и услуги, рост цен на которые стал следствием безответственно и безумной монетарной политики.

Если главный финансовый центр мира находится в несознанке, то и политический истеблишмент примерно там же, о чем свидетельствует череда несуразных и непродуманных маневров с паническими, идиотскими выкриками/заявлениями. Хотя бы по причине, что все их действия направлены на снижение долларового оборота, долларовых инвестиций, дискредитации и бегству из американской юрисдикции, сближению с Китаем и суверенизации России. Тогда как более продуманный и долгосрочно более успешный план заключался бы в стремлении либерализовать Россию через мнимые дружеские маневры так, как они делали в 90-е и частично до 2013 года. Наши бы олигархи, как и политики с радостью бы все сдали бы и продали, ровно, как и украинские, но им не дали, помешали, делая все, чтобы произошел разворот от западной политической и социальной ориентации.

Одним из побочных процессов политической и управленческой деградации является череда кризисов везде, где это только можно. Череда нелепых решений и действий привела к 10 кратному росту цен на газ, теперь растет нефть до 8 летних максимумов, что еще больше разгоняет инфляцию. Но, похоже, Кремлю удалось нащупать болевую точку, ловко манипулируя поставками газа, вызывая еще больший дефицит и рост цен, и манипулируя геополитической напряженностью через «военные учения».
Надо быть, конечно, тотальными кретинами, чтобы купиться но эту информационную дичь и мусор про «вторжение России на Украину», но тем не менее, купились же. График цены на нефть в помощь.

Но это в последний месяц-два, но нефть и до этого росла. Да, на бесконечном потоке дешевой ликвидности и спекулятивном ажиотаже, но и есть и фундаментальная причина. Объективный дефицит.

В таблице удобно сведены данные по потреблению и добычи нефти с оценкой дефицита/профицита и совокупных запасов.
нефть
Итак, что мы видим. Во втором квартале 2020 на волне суицидных COVID локдаунов потребление нефти упало почти на 20% или на 19 млн баррелей в среднем за квартал. Тогда добыча нефти реагировала с большим лагом. Именно в тот момент родилось ныне действующее соглашение ОПЕК + с ежемесячным ростом добычи на 400 тыс барр в день. Однако, за первое полугодие профицит нефти составлял 7 и 8.7 млн барр в день в среднем за период 1 и 2 квартала.

Страны ОЭСР в этот период накопили запасов на 320 млн барр. Если учесть Китай и прочие страны, плюс танкеры и запасы нефтепродуктов, то накопление запасов достигло более 1000 млн барр. С тех пор последовательный дефицит.
нефть2
За 2021 год среднегодовой дефицит около 1.6 млн барр в день, т.е. за год из общемировых запасов было изъято почти 600 млн баррелей. Текущие запасы ОЭСР 4.2 млрд, из которых коммерческих 2.7 млрд.

Однако, в 2022 ожидаются изменения. В первом и втором квартале 2022 будет профицит нефти до 0.3-0.5 млн барр в день, а разворот с середины февраля 2022. Исторически так случалось, что при структурном профиците нефти цены на нефть имеют нисходящую тенденцию. Учитывая фундаментальные обстоятельства, продолжительность и величину ралли, концентрацию спекулятивных длинных позиций и спайк почти до 97 баксов на откровенно мусорном инфо-поводе, я закладываю в торговые стратегии снижение цен на нефть до 25-30% от уровня 95, т.е. в диапазон 66-72 к маю-июню. Поэтому аккуратнее с нефтегазовым сектором. Первичная фаза роста закончена. Падение может усугубиться, если долбанет кризис с каскадным обрушением инвестиций и спроса на волне дегенеративных процессов в экономике, финсистеме и рефлекторных, запоздалых действий ФРС по обузданию инфляции. Но об этом в другой раз…

 

Источник

1, 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Смотрите также

  • Белым людям предложили самоубитсяБелым людям предложили самоубится
    Профессор университета Дюкен предложил белым людям самоубится, сделав этот «этический» акт. Представьте себе, если бы этот профессор предположил, что любая другая раса убивает себя ради общего блага. Его тут же заклеймили бы как расиста, но в случае с белыми людьми это допустимая точка зрения. Далее так:«Профессор Университета Дюкен Дерек Хук сказал, что аргумент, предложенный …
  • Цунами для Газпрома : как компания лишилась более $10 млрд за пять месяцевЦунами для Газпрома : как компания лишилась более $10 млрд за пять месяцев
    Для «Газпрома» 2020 год оказался сложным — доход от экспорта газа уже упал на 53%, EBITDA, как прогнозируют аналитики, по итогам года может сократиться до минимума с начала 2000-х. Коронавирус, теплые зимы, конкуренция с СПГ — с какими еще проблемами «Газпром» столкнулся в 2020 году? «Принесет ли год новые рекорды? …
  • Маски жгутМаски жгут
    Антимасочный протест у Капитолия штата Айдахо. Люди сжигают маски. Будет интересно посмотреть, станет ли это тенденцией по всей стране. Кажется, люди начинают осознавать мошенничество. Organizers say there are 20 other cities in Idaho holding “burn the mask” demonstrations pic.twitter.com/TnbND2H2SN — Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021 Parents encouraging kids to …
  • Это просто крах внутри мировой державыЭто просто крах внутри мировой державы
    Очередное видео обрушения строящегося здания в Китае, это не разовый случай, таких эпизодов немало. 这就是中共国。 天天发生。人人认可。 一手遮天。 劳民伤财。 宁与友邦 不给家奴。 家奴每天很幸福。 家奴每天很自豪。家奴每天靠爱国活着。 而不愿当家奴的 都在监狱。中共国有世界上最多最大的监狱。 因为整个国家就是一座监狱。 pic.twitter.com/Q3xgJFq7ns — 青山兰 (@qingshanlan) November 20, 2020 Недавно произошло еще одно чрезвычайное событие, Цзянъинь, мост обрушился, о жертвах неизвестно. 中午,不得了的大事,江阴,桥塌了伤亡不详。一个国家对公共设施的态度就显示了对这个国家国民是不是当做人来对待。用垒猪圈鸡窝的态度来对待公共设施。而每次人们都忍了。 那么下次他们会比这次还差。中南海来摆个书桌都要拿尺子量。 我们这是命啊。 大家自己都不觉得重要 你希望别人比你觉得更重要吗 pic.twitter.com/Ozwm9yltct …
  • Что то странное произошло в Новгороде — Город засыпан на 8 метровЧто то странное произошло в Новгороде — Город засыпан на 8 метров
    Сергей Ярцев https://www.youtube.com/watch?v=gc385N2cJhI Фигаровский http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2015/05/Untitled128_opt.pdf http://rublev.com/novosti/v-novgorode-arkheologi-obnaruzhili-ostatki-velikogo-mosta-x-veka .   Источник 4, 1